项目资金管理制度

 

为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，保证项目顺利实施，提高项目资金使用效益，根据有关规定，结合我院实际情况，特制定本管理制度。

一、本制度适用于学院所有项目资金的管理，相关支出必须符合本制度的规定。

二、学院项目工作领导小组是项目资金的决策机构，负责项目资金的协调、实施和监督。

三、坚持专款专用，实行会计监督制度。严格遵照资金管理制度规定执行项目，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。

四、严把资金支出审批关，坚持一支笔审批制度。支付款项的原始凭证，必须经资产管理部门认定后，备齐所有附件材料，按财务规定办理：经手人签字，证明人签字，财务会计审核后报主管领导一支笔审批报支。

五、实行政府采购制度，实施绩效考评。资产的购置，必须严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。项目实施结束，必须对项目的质量进行验收，并对实施效益进行绩效考评。

六本办法与上级部门规定不一致时以上级部门规定为准。

 

项目内控管理制度

 

为进一步规范项目管理，提高项目管理水平和资金使用效益，根据有关规定，结合本院工作实际，特制定本管理制度。

一、项目确定后，项目领导小组确认项目管理人和参加人，对项目的实施情况进行跟踪检查。

二、项目跟踪检查内容：（1）项目进展情况；（2）项目负责人是否按规定执行项目建设；（3）项目资金使用是否符合项目经费管理制度和相关规定；（4）有无不符合项目管理办法的行为和情况。

三、项目管理人应完整保存项目资料，做好项目档案收集、整理工作，交定期向项目领导小组汇报项目实施情况。

四、在项目执行过程中，项目领导小组要检查落实项目实施情况，加强项目管理，尽可能为项目实施提供咨询和相关条件，并做好落实工作。

 

项目责任追究制度

 

为建立有效的监督机制，加强项目的监督管理，确保项目质量，提高资金使用效益，根据相关规定，结合本院实际情况，特制定本制度。

一、责任追究原则

1、坚持公开、公平、公正的原则；

2、以事实为依据、以规章为准绳的原则；

3、坚持谁主管、谁负责的原则；

4、坚持过罚相当原则。

二、责任划分原则

1、经办人工作失职、弄虚作假，导致审核人、批准人失误者，追究经办人责任；

2、审核人、批准人应当发现、纠正的错误而未发现、纠正造成损失者，追究审核人、批准人的责任，同时追究经办人的责任；

3、领导不认真负责或下达错误指令者，追究领导责任。

三、责任追究种类

1、责令改正并作书面检讨；

2、通报批评及经济处罚；

3、警告、严重警告、记过、记大过；

4、调离岗位、降职、停职、引咎辞职、撤职；移送司法机关处理。

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